instinct 2008-9-23 12:08
[09-23][转贴]9.19井喷行情 各路资金大盘点
TopView数据显示，在9月19日，沪深两市历史性涨停之日，机构持仓却下降了0.074%。
这难免会让人想起4月份的降税行情。当时TopView(查看席位交易数据)数据显示，基金在消息公布前的两个交易日内，动用了40亿元资金提前进入市场抄底，但是在消息公布后的两个交易日内狂抛196亿元，将抄底盘和解套盘一同卖出。业内人士认为，今时不同往日，大盘目前2000点的位置已具有了很大的投资价值。
数据显示，近期基金的平均日成交仅在50亿元左右，而上周的首个交易日，也就是雷曼兄弟寻求破产保护的当天，基金的成交金额达112.3亿，其中买入47.5亿元，卖出64.8亿元，净流出资金17.3亿元，在基金的做空下，沪指2000点轻松告破。银行股成为当日空头部队袭击的重点对象，基金整宥砸泄傻穆舫龆畲?5.69亿元。此后两日，大盘加速杀跌，1800点如同薄纸一张，也就在此时，先知先觉的部分机构悄然抄底。9月17日，基金开始逆势加仓，单日净流入资金3.5亿元。9月18日，基金突然加大资金流入的力度，净流入达13.2亿元。就在当日，沪指奇迹般从1802回升到1943点。至此，基金两日来16.7亿元的净买入量，将16日17.3亿元的砸盘基本全部接回。
与基金先抑后扬做法不同的是，保险（T类席位）资金上周延续了8月中旬以来的建仓势头，并且在暴涨前夕加大买入力度。9月16日至18日的三天中，保险席位资金累计净流入6.6亿元，金融股占据多头保险席位净买入排行榜的前列。
基金：上周五净卖出34亿元
在三大利好的刺激下，上周五大盘指数强势涨停。但同花顺TOPVIEW周线数据显示，不似游资坚决做多，上周五基金净卖出34亿元。有市场人士分析，这说明基金态度谨慎，对部分股票未改变“逢高出货”策略。也可能看好的股票因涨停无法大举加仓，故而呈现净卖出状态。
基金逢高减仓
上周五，A股、B股和权证几乎全线涨停，但机构似乎对涨停板追货兴趣不大，基金呈现出净卖出状态。TOPVIEW数据显示，一些行业遭遇抛售，如在4·24行情中被基金大举抛售的恒源煤电(600971)就再遭甩卖，体现基金持股度的“券基持仓”指标下降6.68%；前期一直颇受机构追捧的中国南车(601766)，周五券基持仓也下降4.14%；此外，华仪电气(600290)、华联综超(600361)、新疆天业(600075)等股票券基持仓下降比例都在3.5%以上。而这些股票的成交量都明显放大，换手率比往常高近一倍，与盘面整体强烈的惜售心理形成了鲜明的对比，这从侧面印证了有大资金在沽售。
事实上，今年以来每次大盘大幅反弹，基金都会逢高出货。在4·24行情当天，基金大举出货116亿元，4月25日，基金再度抛出近52亿元。在此后6月18日、7月3日的大盘大幅反弹过程中，基金也是呈净卖出之势。在最近的8月20日巨幅反弹中，基金更是净卖39亿元。虽然上周五仅基金卖出34亿元，但多数个股股价与4·24相比几乎跌去过半甚至更多，因此卖力仍不可小视。
QFII意外失抄底良机
同花顺TOPVIEW数据显示，一直善于抄底的QFII并未把握住这次抄底机会，而游资则可能主导了大盘的涨停奇观。
一直以“先知先觉”著称的QFII，此次显然没有把握住机会。从QFII的资金流向来看，上周前三个交易日内QFII资金净流出，中金上海淮海中路营业部席位净卖出逾6亿，瑞银净卖出逾5亿。参考同花顺TOPVIEW周线数据，几个QFII席位虽然在周五略有增仓，但中金和申万在上海的两个著名QFII席位增仓金额都不足1亿元，并未像市场传言那样在抄底。并且从个股来看，中金上海淮海中路营业部席位上周前三个交易日净卖出前十名里面有四个银行股，四个中字头权重蓝筹股，而申万上海新昌路营业部席位净卖出前十的股票里也有五个银行股。9月18日中金上海淮海中路营业部席位净卖出接近3亿，申万上海新昌路净卖出1亿多，由此可见，QFII没有把握住抄底良机。
与此相反，上周普通账户连续四个交易日都在买入。其中，上周五A股大户整体增仓迹象明显。其中，“最牛游资”东吴证券杭州文晖路营业部在上周四刚大举卖出中信证券(600030)后，周五却在涨停板再度买入1亿元，而当日中信证券(600030)的总交易额仅为2亿元。游资生猛，可见一斑。